股票代码： 公司简称：
天汽模 公告编号 2024-087
债券代码:128090 债券简称:汽模转 2
天津汽车模具股份有限公司
对于“汽模转 2”赎回扩展暨行将罢手往还的迫切请示性公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容的果真、准确和好意思满，没
有诞妄记录、误导性述说或首要遗漏。
迫切内容请示：
转2”；2024年12月13日下昼收市后“汽模转2”将罢手往还。
可进行转股；2024年12月18日下昼收市后，未转股的“汽模转2”将罢手转股。公
司将按照101.77元/张的价钱全额赎回限度赎回登记日（2024年12月18日）收市后
在中登公司登记在册的“汽模转2”。限度2024年12月12日收市后，距离2024年12
月19日（“汽模转2”赎回日）仅剩4个往翌日。
模转2”，并提醒“汽模转2”抓有东说念主防备在赎回登记日（2024年12月18日）收市
前完成转股。
特别请示：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准
赎回完成后，“汽模转2”将在深圳证券往还所摘牌。抓有东说念主抓有的“汽模转2”如存
在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前破除质押和冻结，以免出现无法转股
而被赎回的情形。
模转2”，将按照101.77元/张的价钱强制赎回，因当今二级市集价钱与赎回价钱差
异较大，投资者如未实时转股，可能靠近失掉，敬请投资者防备投资风险。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次
会议审议通过了《对于提前赎回“汽模转 2”的议案》。自 2024 年 11 月 6 日至
汽车模具股份有限公司公树立行可调度公司债券召募证据书》（以下简称“《募
集证据书》”）中章程的有条件赎回条目。勾通当前市集及公司本人情况，流程
审慎斟酌，公司董事会本旨公司诳骗“汽模转 2”的提前赎回权益，按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回沿途未转股的“汽模转 2”。现将“汽模转 2”赎回的
议论事项公告如下：
一、可转债刊行上市情况
（一）可转债的刊行情况
经中国证券监督处罚委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股
份有限公司于2019年12月27日公树立行471万张可调度公司债券，每张面值100元，
召募资金总和47，100万元。刊行模式选拔向原鼓吹优先配售后余额部分（含原股
东毁灭优先配售部分）通过深圳证券往还所往还系统网上向社会公众投资者刊行，
认购金额不及47，100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往还所“深证上202046号”文本旨，公司47，100.00万元可调度公
司债券于2020年1月23日起在深圳证券往还所挂牌往还，债券简称“汽模转2”，债
券代码“128090”。
（三）可转债转股价钱融合情况
字据关连章程和《召募证据书》商定，公司刊行的“汽模转2”自2020年7月3
日起可调度为公司股份。
制性股票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股融合为4.21元 /股，调
整后的转股价钱自2020年7月14日顺利。
公司2023年度利润分派决议经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股
东大会审议通过并完成扩展。字据《召募证据书》的关连条目，“汽模转2”的转股
价钱从4.23元/股融合为4.20元/股，
股票配资杠杆几倍合适融合后的转股价钱自2024年6月14日顺利。
（四）可转债有条件赎回条目
转股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调度公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在职何集合三十往翌日中至少十五个往翌日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于3，000万元（含3，000万元）时。
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主抓有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱融合的情形则在融合前的 往翌日
按融合前的转股价钱和收盘价策画，融合后的往翌日按融合后的转股价钱和收盘
价策画。
（五）本次触发“汽模转2”有条件赎回条目的情况
公司股票价钱自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个往翌日的收盘价
格不低于“汽模转2”当期转股价钱的130%（5.46元/股），触发了“汽模转2 ”有条件
赎回条目。
二、赎回扩展安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
字据《召募证据书》中对于有条件赎回条目的商定，“汽模转2”赎回价钱为
当期利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/
张；
i：指往常票面利率，即1.8%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年12月27日）起至赎回日（2024年
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*1.8%*358/365=1.77元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.77=101.77元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
限度赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的整体“汽
模转2”抓有东说念主。
（三）赎回智商及本事、公告安排
抓有东说念主本次赎回的关连事项。
（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的“汽模转2”。本次赎回完成后，
“汽模转2”将在深交所摘牌。
款将通过可转债托管券商径直划入“汽模转2”抓有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
议论部门：公司证券部
议论模式：022-24895297
三、公司控股鼓吹、骨子限度东说念主、抓股5%以上的鼓吹、董事、监事、高
级处罚东说念主员在赎回条件满足前的六个月内往还“汽模转2”的情况
经公司自查，在本次“汽模转2”赎回条件满足前六个月内（即2024年5月26日
至2024年11月26日），公司骨子限度东说念主、控股鼓吹、抓股5%以上鼓吹、董事、监
事、高档处罚东说念主员不存在往还“汽模转2”的情形。
四、其他需要证据的事项
（一）“汽模转2”抓有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司
进行转股讲述。具体转股操作提议可转债抓有东说念主在讲述前计议开户证券公司。
（二）可转债转股最小讲述单元为1张，每张面额为100.00元，调度成股份的
最小单元为1股；团结往翌日内屡次讲述转股的，将合并策画转股数目（转股数
量=可调度公司债券抓有东说念主央求转股的可调度公司债券票面总金额/央求 转股当
日有用的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。可转债抓有东说念主央求调度成的
股份须是1股的整数倍，转股时不及调度为1股的可转债余额，公司将按照深交所
等部门的议论章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的5个往翌日内以现款兑付该部
分可转债余额以及该余额对应确当期冒失利息，按照四舍五入原则精准到0.01元。
（三）可调度公司债券抓有东说念主讲述转股的可调度公司债券数额大于其骨子拥
有的可调度公司债券数额的，按其骨子领有的数额进行转股。
（四）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股讲述后次一往翌日上市灵通，并享有与原股份同等的权益。
（五）可转债在罢手往还后、罢手转股前，抓有东说念主仍不错依照商定的条件申
请转股。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
