7月12日基金净值:国泰中债1-3年国开债A最新净值1.0221,涨0.03%
2024-07-16本站音信,7月12日,国泰中债1-3年国开债A最新单元净值为1.0221元,累计净值为1.1288元,较前一交昔时高潮0.03%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.27%,近3个月高潮0.83%,近6个月高潮2.29%,近1年高潮3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰中债1-3年国开债A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比106.01%,现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为索峰、王玉,基金司理索峰于2020年9月4日
7月12日基金净值:南边和元A最新净值1.0715,涨0.04%
2024-07-16本站音问,7月12日,南边和元A最新单元净值为1.0715元,累计净值为1.318元,较前一往翌日高潮0.04%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.38%,近3个月高潮0.92%,近6个月高潮2.4%,近1年高潮3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边和元A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报浮现,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比121.07%,现款占净值比1.17%。 该基金的基金司理为黄斌斌、施彦珏,基金司理黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金司理,任职
7月12日基金净值:景顺长城成长龙头一年握有羼杂A最新净值0.6522,涨1.07%
2024-07-16本站音信,7月12日,景顺长城成长龙头一年握有羼杂A最新单元净值为0.6522元,累计净值为0.6522元,较前一往未来高涨1.07%。历史数据袒露该基金近1个月下落6.25%,近3个月高涨2.39%,近6个月下落8.21%,近1年下落22.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城成长龙头一年握有羼杂A为羼杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报袒露,该基金钞票树立:股票占净值比92.8%,债券占净值比3.61%,现款占净值比3.48%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨锐
7月12日基金净值:中银招利债券A最新净值1.0903,涨0.1%
2024-07-16本站音书,7月12日,中银招利债券A最新单元净值为1.0903元,累计净值为1.1953元,较前一交游日上升0.1%。历史数据显现该基金近1个月上升0.08%,近3个月上升1.08%,近6个月上升3.14%,近1年上升2.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银招利债券A为债券型-羼杂二级基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票建立:股票占净值比12.1%,债券占净值比119.51%,现款占净值比2.14%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈玮,陈玮于2019年9月27日
7月12日基金净值:博时富元纯债债券最新净值1.0276,涨0.02%
2024-07-16本站音讯,7月12日,博时富元纯债债券最新单元净值为1.0276元,累计净值为1.2812元,较前一来昔日高涨0.02%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.23%,近3个月高涨1.14%,近6个月高涨2.85%,近1年高涨3.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时富元纯债债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报知道,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比128.86%,现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为李汉楠、王帅,基金司理李汉楠于2023年4月20日起任职本基
7月12日基金净值:国寿安保尊弘短债债券A最新净值1.1044,涨0.02%
2024-07-16本站音书,7月12日,国寿安保尊弘短债债券A最新单元净值为1.1044元,累计净值为1.1044元,较前一往昔日高涨0.02%。历史数据深远该基金近1个月高涨0.21%,近3个月高涨0.72%,近6个月高涨1.79%,近1年高涨3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保尊弘短债债券A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报深远,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比126.72%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为桑迎、宋玉青,基金司理桑迎于2021年6月30日
7月12日基金净值:兴业6个月定开债券最新净值1.0266,涨0.06%
2024-07-16本站讯息,7月12日,兴业6个月定开债券最新单元净值为1.0266元,累计净值为1.2957元,较前一往明天高潮0.06%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.35%,近3个月高潮1.61%,近6个月高潮3.09%,近1年高潮4.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业6个月定开债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报清楚,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比130.01%,现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为腊博,腊博于2017年12月29日起任职本基金基金司理,任
7月12日基金净值:中邮踏实收益债券A最新净值1.112
2024-07-16本站音信,7月12日,中邮踏实收益债券A最新单元净值为1.112元,累计净值为1.66元,较前一交游日高涨0.0%。历史数据潜入该基金近1个月高涨0.0%,近3个月高涨1.09%,近6个月高涨2.87%,近1年高涨4.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中邮踏实收益债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报潜入,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比116.04%,现款占净值比1.26%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为闫宜乘、衣瑛杰,基金司理闫宜乘于2020年9月
7月12日基金净值:嘉合磐泰短债A最新净值1.1182
2024-07-16本站音书,7月12日,嘉合磐泰短债A最新单元净值为1.1182元,累计净值为1.1882元,较前一交游日高潮0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.14%,近3个月高潮0.44%,近6个月高潮1.2%,近1年高潮3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉合磐泰短债A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报暴露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比101.75%,现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为于启明、叶平,基金司理于启明于2019年7月24日起任职本基金基金
7月12日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.2757,跌0.15%
2024-07-16本站音书,7月12日,兴全恒益债券A最新单元净值为1.2757元,累计净值为1.3436元,较前一交当年下降0.15%。历史数据流露该基金近1个月下降2.5%,近3个月下降0.72%,近6个月高涨0.83%,近1年下降3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全恒益债券A为债券型-羼杂二级基金,凭证最新一期基金季报流露,该基金钞票建树:股票占净值比17.11%,债券占净值比112.33%,现款占净值比1.64%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张睿、徐留明,基金司理张睿于2