9月13日基金净值:汇添富破费升级夹杂A最新净值1.3898,跌0.63%
2024-09-18本站音讯,9月13日,汇添富破费升级夹杂A最新单元净值为1.3898元,累计净值为1.3898元,较前一往改日下降0.63%。历史数据融会该基金近1个月下降3.64%,近3个月下降13.24%,近6个月下降14.63%,近1年下降25.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富破费升级夹杂A为夹杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报融会,该基金钞票建树:股票占净值比89.76%,无债券类钞票,现款占净值比10.3%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为胡昕炜,胡昕炜于2018年1
9月13日基金净值:兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0241,涨0.02%
2024-09-18本站音讯,9月13日,兴银汇泓一年定开债发起最新单元净值为1.0241元,累计净值为1.0916元,较前一往明天上升0.02%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.09%,近3个月上升0.94%,近6个月上升1.67%,近1年上升3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴银汇泓一年定开债发起为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报清晰,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比129.81%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为范泰奇,范泰奇于2024年4月26日起任职本基金基
9月13日基金净值:南边聪元债券A最新净值1.0342,涨0.03%
2024-09-18本站讯息,9月13日,南边聪元债券A最新单元净值为1.0342元,累计净值为1.176元,较前一交游日上升0.03%。历史数据流露该基金近1个月上升0.36%,近3个月上升0.99%,近6个月上升2.2%,近1年上升3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边聪元债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报流露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比137.25%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为黄斌斌,黄斌斌于2019年9月2日起任职本基金基金司理,任职时辰累计
9月13日基金净值:财通资管睿达一年定开债发起最新净值1.0351,涨0.03%
2024-09-18本站音书,9月13日,财通资管睿达一年定开债发起最新单元净值为1.0351元,累计净值为1.1033元,较前一交昔日飞腾0.03%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.22%,近3个月飞腾1.01%,近6个月飞腾3.38%,近1年飞腾5.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 财通资管睿达一年定开债发起为债券型-搀杂一级基金,凭据最新一期基金季报流露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比135.56%,现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为陈希希、周庆,基金司理陈希希于202
9月13日基金净值:长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0311,涨0.03%
2024-09-18本站音信,9月13日,长城鼎利一年定开债券发起式最新单元净值为1.0311元,累计净值为1.0666元,较前一交过去飞腾0.03%。历史数据线路该基金近1个月飞腾0.27%,近3个月飞腾0.87%,近6个月飞腾1.72%,近1年飞腾4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长城鼎利一年定开债券发起式为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比90.18%,现款占净值比0.25%。 该基金的基金司理为张棪、华吉昶,基金司理张棪于2023年3月
9月13日基金净值:民生加银嘉盈债券最新净值1.0603,涨0.02%
2024-09-18本站音问,9月13日,民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0603元,累计净值为1.6762元,较前一交昔时飞腾0.02%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.13%,近3个月飞腾0.62%,近6个月飞腾1.81%,近1年飞腾3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报露馅,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比104.9%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为李文君,李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理,任职本
9月13日基金净值:兴全可转债搀杂最新净值0.9473,跌0.26%
2024-09-18本站讯息,9月13日,兴全可转债搀杂最新单元净值为0.9473元,累计净值为3.9893元,较前一往翌日着落0.26%。历史数据长远该基金近1个月着落3.72%,近3个月着落8.48%,近6个月着落4.79%,近1年着落9.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全可转债搀杂为搀杂型-偏债基金,笔据最新一期基金季报长远,该基金钞票设置:股票占净值比23.92%,债券占净值比61.72%,现款占净值比14.49%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为虞淼,虞淼于2019年1月16日
9月13日基金净值:广发鑫惠纯债定开最新净值1.0454,涨0.06%
2024-09-18本站音尘,9月13日,广发鑫惠纯债定开最新单元净值为1.0454元,累计净值为1.3014元,较前一往将来上升0.06%。历史数据透露该基金近1个月上升0.42%,近3个月上升1.26%,近6个月上升2.69%,近1年上升4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发鑫惠纯债定开为债券型-夹杂一级基金,字据最新一期基金季报透露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比122.07%,现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为雄心,雄心于2021年10月14日起任职本基金基金司理,任
9月13日基金净值:易方达新丝路天真设立混杂最新净值1.495,跌1.06%
2024-09-18本站音问,9月13日,易方达新丝路天真设立混杂最新单元净值为1.495元,累计净值为1.495元,较前一往翌日下降1.06%。历史数据透露该基金近1个月下降2.35%,近3个月下降11.54%,近6个月下降11.49%,近1年下降18.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达新丝路天真设立混杂为混杂型-天真基金,阐述最新一期基金季报透露,该基金财富设立:股票占净值比82.01%,债券占净值比0.77%,现款占净值比17.39%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为祁禾、杨宗昌
9月13日基金净值:国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1339,涨0.08%
2024-09-18本站音问,9月13日,国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.1339元,累计净值为1.1679元,较前一往还日上升0.08%。历史数据披露该基金近1个月上升0.59%,近3个月上升1.3%,近6个月上升2.24%,近1年上升3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报披露,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比102.87%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为丁宇佳、朱松涛,基金司理丁宇佳于2021年3月15日起任